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SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS I FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.901.881/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.901.881/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Direitos Creditórios I FIF CI em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação. O fundo possui uma característica de crédito privado, indicando que sua política de investimento está voltada para ativos que compõem esse segmento do mercado financeiro. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma proteção patrimonial específica aos investidores. Este veículo é voltado para quem busca exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura gerida por uma instituição consolidada no mercado brasileiro. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos.

Performance — Último Mês

116.5145116.9055117.3084117.699404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,0170% na cota, que encerrou o mês cotada a 117,699385. Apesar do desempenho favorável da cota, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma queda expressiva de 8,2565%, recuando de R$ 702,40 milhões para R$ 644,40 milhões. O número de cotistas também seguiu trajetória de redução, passando de 166 para 160 investidores ao final do período. Observa-se uma tendência de valorização diária constante na cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o PL manteve-se relativamente estável até meados de maio, apresentando quedas mais acentuadas a partir do dia 25/05. O momento de maior impacto no patrimônio ocorreu entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante sofreu uma redução significativa, caindo de R$ 682,23 milhões para R$ 644,06 milhões, movimento que não foi acompanhado por oscilações negativas na cota, que manteve sua trajetória de alta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026116.514479R$ 702.401.089166
05/05/2026116.580916R$ 702.801.357165
06/05/2026116.645787R$ 702.113.756165
07/05/2026116.706998R$ 702.482.194165
08/05/2026116.772538R$ 702.876.692165
11/05/2026116.831314R$ 703.230.479165
12/05/2026116.892883R$ 703.225.816164
13/05/2026116.944032R$ 703.533.525164
14/05/2026117.011951R$ 701.341.163163
15/05/2026117.064904R$ 701.658.549163

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