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SAFRA DEBÊNTURES PLUS FIF INV EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 50.116.962/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.883.955
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.116.962/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2023. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra), ele possui uma estrutura de renda fixa voltada para o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional. A gestão do fundo é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central desta classe de fundo é alocar seus recursos majoritariamente em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura, como energia, saneamento e logística. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.883.955. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao setor de infraestrutura, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dentro das normas específicas para essa categoria de ativos.

Performance — Último Mês

121.4140121.7799122.1569122.522804/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4510% em sua cota, encerrando o mês cotado a 122,331104. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,9659%, passando de R$ 28,78 milhões para R$ 28,50 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 162 para 160 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota em 13/05, quando atingiu 121,677359, e um ponto de mínima em 15/05, com 121,479391. Após esse período, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 122,522759, antes de um leve ajuste no fechamento do dia 29/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a saída de recursos do fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026121.781892R$ 28.782.257162
05/05/2026122.078747R$ 28.852.416162
06/05/2026122.285559R$ 28.901.294162
07/05/2026122.261685R$ 28.635.744162
08/05/2026122.472368R$ 28.625.499161
11/05/2026122.364462R$ 28.600.278161
12/05/2026122.316888R$ 28.594.160161
13/05/2026121.677359R$ 28.444.656161
14/05/2026122.017646R$ 28.524.205161
15/05/2026121.479391R$ 28.398.377161

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