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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA

CNPJ 18.623.722/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 617.208.208
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.623.722/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF INV EM INFRA CIC RF EM INFRA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de julho de 2013, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, especificamente por meio de debêntures incentivadas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 617.208.208. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida que compõem sua carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

28.934829.051429.171529.288104/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2407% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,3102%, encerrando o mês em R$ 654.830.164. Em contrapartida, observou-se um crescimento relevante na base de investidores, que passou de 7.480 para 8.250 cotistas, com um salto expressivo no número de participantes a partir do dia 22/05. A série histórica da cota demonstrou volatilidade, com momentos de queda notáveis, como observado entre os dias 12/05 e 13/05, e novamente entre 18/05 e 19/05. Após atingir o ponto de menor valorização no dia 19/05 (cota 28,934808), o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. O comportamento dos dados reflete um cenário de oscilação na rentabilidade diária, acompanhado por uma expansão significativa na base de cotistas, mesmo diante da leve redução no volume total do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.130279R$ 656.867.9097480
05/05/202629.201884R$ 658.546.5487475
06/05/202629.247675R$ 659.474.6987470
07/05/202629.233651R$ 658.478.2527466
08/05/202629.288087R$ 659.579.3507459
11/05/202629.232050R$ 657.498.4877454
12/05/202629.221889R$ 657.469.9367454
13/05/202629.038662R$ 653.624.5867440
14/05/202629.130198R$ 655.347.1067433
15/05/202628.975958R$ 652.184.7257426

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