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SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 42.447.229/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.617.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.447.229/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2021. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em ativos que compõem o mercado de consumo nos Estados Unidos, utilizando para isso a estratégia de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade do Banco J. Safra S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não estão sujeitos a perdas superiores ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 26.617.095. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de consumo norte-americano por meio de um instrumento regulado pela CVM, operando integralmente em reais. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as características e os riscos inerentes ao mercado de renda variável internacional, sendo uma alternativa para diversificação de portfólio dentro das normas estabelecidas pela legislação brasileira vigente.

Performance — Último Mês

181.9898186.0512190.2356194.297004/0515/0529/05+6.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,7626%. O valor da cota iniciou o mês em 181,989771 e encerrou o período cotado a 194,297036. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 9,2985%, saltando de R$ 27,48 milhões para R$ 30,04 milhões. Ao longo da série, observou-se uma tendência de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta entre os dias 04/05 e 06/05, quando a cota subiu de 181,98 para 186,60. Momentos de oscilação pontual ocorreram, como a queda registrada em 15/05, quando a cota recuou para 188,92 após atingir 191,21 no dia anterior. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, iniciando e encerrando o período com 24 participantes, apesar de pequenas variações intermediárias na base. O comportamento do fundo refletiu uma recuperação sólida na cotação ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026181.989771R$ 27.484.47224
05/05/2026183.387391R$ 27.760.31124
06/05/2026186.606349R$ 28.253.88824
07/05/2026186.239372R$ 28.221.24024
08/05/2026188.040227R$ 28.496.78124
11/05/2026188.119988R$ 29.598.58425
12/05/2026187.945255R$ 28.951.71924
13/05/2026189.631771R$ 29.243.91824
14/05/2026191.211246R$ 29.480.98424
15/05/2026188.929275R$ 29.228.29325

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