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FI

SAFRA COMMITTED DT IA FUNDO DE INV FINANCEIRO CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA

CNPJ 54.890.522/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.890.522/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Committed DT IA Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciada DI. Constituído em 25 de abril de 2024, o fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de renda fixa referenciado, sua estratégia principal consiste em buscar acompanhar a variação da taxa de juros interbancários, o CDI, por meio da alocação em ativos financeiros que compõem a carteira de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, garantindo transparência e conformidade operacional. O Safra Committed DT IA destina-se a investidores que buscam exposição aos movimentos da taxa básica de juros brasileira dentro de um ambiente de gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo reflete a expertise da Safra Asset na condução de estratégias focadas em ativos de baixo risco e liquidez.

Performance — Último Mês

105.1382105.4934105.8594106.214704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0238%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta ao longo de todo o mês, refletindo um comportamento estável e ascendente. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento na maior parte do período, iniciando em R$ 19.126.598 e atingindo o pico de R$ 19.311.549 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda pontual no patrimônio líquido no último dia da série, encerrando o mês em R$ 19.204.898, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,4094% no indicador. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se inalterado, permanecendo estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica não apresentou momentos de volatilidade ou quedas relevantes na cota, mantendo uma curva de valorização linear e contínua até o encerramento do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026105.138222R$ 19.126.5983
05/05/2026105.193970R$ 19.136.7403
06/05/2026105.250792R$ 19.147.0773
07/05/2026105.305994R$ 19.157.1193
08/05/2026105.361601R$ 19.167.2353
11/05/2026105.417426R$ 19.177.3913
12/05/2026105.474617R$ 19.187.7953
13/05/2026105.529744R$ 19.197.8233
14/05/2026105.587200R$ 19.208.2763
15/05/2026105.644708R$ 19.218.7373

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