SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 17.253.869/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.253.869/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/05/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de maio de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, permitindo estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 455.574.774. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para o mercado financeiro brasileiro, seguindo as políticas de investimento definidas pelo gestor para a classe de ativos multimercado, mantendo a estrutura operacional sob a supervisão das entidades reguladoras competentes.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1318%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 342,43 e encerrando o período em 346,31. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,1668%, recuando de R$ 363,38 milhões para R$ 359,14 milhões. Observa-se que o PL manteve relativa estabilidade até meados do mês, atingindo seu pico de R$ 364,95 milhões em 14/05. Contudo, houve quedas relevantes nos últimos dias do período, especificamente entre 27/05 e 29/05, quando o PL reduziu-se de R$ 364,26 milhões para o patamar final. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu inalterada, mantendo-se em 164 investidores, o que indica que a redução do patrimônio líquido não decorreu de saídas de participantes, mas de outros fatores operacionais ou de mercado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	342.434788	R$ 363.383.049	164
05/05/2026	342.901799	R$ 363.764.846	164
06/05/2026	343.149729	R$ 364.006.696	164
07/05/2026	343.325297	R$ 364.188.582	164
08/05/2026	343.538753	R$ 364.269.324	164
11/05/2026	343.832177	R$ 364.575.786	164
12/05/2026	344.002714	R$ 364.752.077	164
13/05/2026	344.092105	R$ 364.790.763	164
14/05/2026	344.245100	R$ 364.950.647	164
15/05/2026	344.401996	R$ 364.571.141	164

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