SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · 17.971.054/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.971.054/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/10/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de outubro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A administração é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.527.327.654,00, conforme dados de 01 de julho de 2025, o veículo demonstra um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa que acompanham a variação das taxas de juros interbancários, incorporando em sua carteira títulos de crédito privado. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0662%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 335,739257 e encerrou em 339,319023, sem registrar quedas diárias no indicador. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8511%, recuando de R$ 2,445 bilhões para R$ 2,424 bilhões ao final do período. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com um pico de R$ 2,487 bilhões registrado em 12/05/2026, seguido por uma tendência de retração nos dias subsequentes. Paralelamente, a base de cotistas também apresentou uma leve tendência de queda, reduzindo de 722 para 716 investidores ao longo do mês. Em suma, o fundo manteve a consistência na valorização da cota, apesar da saída líquida de recursos e da redução no número de participantes observada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	335.739257	R$ 2.445.761.975	722
05/05/2026	335.913645	R$ 2.447.576.781	722
06/05/2026	336.102327	R$ 2.435.957.469	720
07/05/2026	336.285681	R$ 2.466.347.685	719
08/05/2026	336.447095	R$ 2.472.371.592	719
11/05/2026	336.646754	R$ 2.486.459.185	719
12/05/2026	336.838501	R$ 2.487.795.858	718
13/05/2026	337.013184	R$ 2.471.591.057	719
14/05/2026	337.194988	R$ 2.479.439.190	720
15/05/2026	337.373823	R$ 2.467.580.134	719

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