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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 42.246.750/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.440.647.550
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.246.750/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Capital Market Infra Profit II é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 29 de julho de 2021, estruturado sob a forma de um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra). O veículo é classificado como um fundo de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura, operando sob responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.440.647.550, conforme dados de 25 de junho de 2025, o fundo destina seus recursos a ativos que compõem o setor de infraestrutura nacional. Por ser um FI-Infra, sua política de investimento está atrelada a títulos de dívida emitidos por empresas do setor, visando o desenvolvimento de projetos essenciais para o país. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado de capitais brasileiro. A estrutura do fundo reflete o compromisso da Safra Asset em gerir veículos de investimento voltados ao financiamento de longo prazo, mantendo a transparência e o rigor técnico exigidos pela regulamentação vigente para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

165.0098165.4154165.8334166.239104/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7450% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 166,239103. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda expressiva no patrimônio líquido, que recuou 11,0525%, passando de R$ 3,369 bilhões para R$ 2,996 bilhões. O número de cotistas acompanhou essa trajetória de saída, reduzindo-se de 16.871 para 15.582 ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento consistente de valorização da cota, com destaque para o movimento de alta observado a partir do dia 25/05, quando a cota acelerou seu ganho diário. Em contrapartida, a redução do patrimônio líquido e da base de investidores foi contínua e linear durante todos os dias úteis do período analisado. O fundo manteve uma trajetória de rentabilidade positiva, mesmo diante da saída constante de recursos e da diminuição do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026165.009768R$ 3.369.312.19416871
05/05/2026165.072820R$ 3.350.894.20116791
06/05/2026165.023335R$ 3.349.889.67416791
07/05/2026165.148238R$ 3.326.523.66416705
08/05/2026165.071189R$ 3.280.011.11116613
11/05/2026165.202346R$ 3.266.067.02716553
12/05/2026165.268168R$ 3.240.495.57116490
13/05/2026165.374716R$ 3.196.075.30916374
14/05/2026165.433556R$ 3.174.713.91416268
15/05/2026165.385492R$ 3.152.237.58516170

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