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FI

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 34.666.840/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.890.578
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.666.840/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de setembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme o regulamento do fundo. O objetivo central desta estrutura é proporcionar exposição a ativos de infraestrutura, seguindo as diretrizes específicas para fundos dessa categoria. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 27.890.578 na data de 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura com responsabilidade limitada, ele é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de crédito privado ligados a projetos de desenvolvimento nacional. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, mantendo sua política de investimento alinhada aos propósitos de longo prazo estabelecidos em seu ato constitutivo.

Performance — Último Mês

183.9689184.2950184.6310184.957106/0525/0526/05+0.54%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5372% na sua cota. O valor da cota iniciou o intervalo em 183,968853 e encerrou em 184,957083, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias analisados. Em contrapartida, os indicadores de volume e base de investidores apresentaram retração. O patrimônio líquido do fundo sofreu uma variação negativa de 4,8509%, reduzindo de R$ 25.562.592 para R$ 24.322.568. Paralelamente, observou-se uma diminuição no número de cotistas, que passou de 103 para 95 ao final do período. A série diária aponta que, embora a cota tenha mantido tendência de alta, houve uma saída líquida de recursos e de investidores, resultando na queda do patrimônio total sob gestão. O movimento de valorização da cota foi sustentado mesmo diante da redução do volume de ativos e da base de participantes, refletindo uma dinâmica específica de resgates ou ajustes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026183.968853R$ 25.562.592103
25/05/2026184.740621R$ 24.294.10395
26/05/2026184.957083R$ 24.322.56895

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