SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA · 42.221.412/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.221.412/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo possui natureza de renda fixa e conta com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 3.118.093.744, conforme apurado em 1º de julho de 2025. A estratégia do fundo é voltada para o mercado de infraestrutura, focando em ativos de renda fixa que compõem o portfólio sob a responsabilidade da gestora. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional segue as normas regulatórias específicas para essa categoria, visando o aporte em projetos de desenvolvimento setorial. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado ligados a setores de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8369% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 176,889769. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento ao longo da maior parte do mês, atingindo seu pico em 27/05/2026 com R$ 2.881.353.457, antes de sofrer um ajuste no final do período, fechando em R$ 2.866.698.675, o que representa uma variação positiva de 0,0726% no montante total. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma tendência de alta consistente na cota, com momentos de maior aceleração na segunda quinzena de maio, especificamente entre os dias 25 e 29. Apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada no dia 28/05, a série histórica demonstra resiliência na valorização da cota, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	175.421705	R$ 2.864.617.640	7
05/05/2026	175.461891	R$ 2.865.048.092	7
06/05/2026	175.441873	R$ 2.864.721.228	7
07/05/2026	175.444544	R$ 2.864.654.533	7
08/05/2026	175.476269	R$ 2.864.935.821	7
11/05/2026	175.550143	R$ 2.866.119.828	7
12/05/2026	175.701082	R$ 2.868.373.500	7
13/05/2026	175.770703	R$ 2.869.510.083	7
14/05/2026	175.794322	R$ 2.869.895.667	7
15/05/2026	175.591786	R$ 2.866.517.298	7

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