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SAFRA BUILDING BLOCK TRV MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.941.550/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.941.550/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block TRV Master FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Constituído em 30 de abril de 2024, o fundo atua como uma estrutura do tipo "Master", o que significa que ele é desenhado para receber investimentos de outros fundos ou veículos de investimento, centralizando a estratégia de alocação em uma única carteira. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O objetivo central desta estrutura é oferecer uma gestão profissional centralizada, permitindo que os recursos alocados sejam geridos de forma eficiente pela Safra Asset. Até o momento, o fundo mantém sua estrutura operacional ativa sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado deste fundo.

Performance — Último Mês

108.6946109.0436109.4032109.752104/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7393%. O valor da cota iniciou o mês em 108,776487 e encerrou em 109,580637. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um momento de alta relevante observado entre os dias 05/05 e 07/05, quando o valor saltou de 108,694638 para 109,752126. Posteriormente, o fundo enfrentou uma leve volatilidade, mantendo-se em patamares próximos a 109,00 até o final do mês. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 4,3317%, saindo de R$ 128,51 milhões para R$ 134,08 milhões. Esse aumento no patrimônio foi acompanhado por uma alteração na base de investidores, que passou de 3 para 4 cotistas no dia 27/05. O movimento de entrada de novos recursos foi o principal motor para a expansão do volume financeiro sob gestão ao longo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.776487R$ 128.514.4613
05/05/2026108.694638R$ 128.165.3433
06/05/2026109.383726R$ 129.045.2883
07/05/2026109.752126R$ 129.579.7243
08/05/2026109.657776R$ 129.650.0963
11/05/2026109.330919R$ 129.263.6483
12/05/2026109.372193R$ 129.285.5113
13/05/2026109.152874R$ 129.757.6593
14/05/2026109.333669R$ 130.071.6543
15/05/2026109.226716R$ 130.092.6353

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