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SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.447.309/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
42.447.309/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Macro Plus Exclusive FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua simultaneamente como administrador e gestor da carteira. Como um fundo multimercado, este veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias variadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A denominação "Exclusive" indica que o fundo é voltado para um público específico, enquanto a característica de "Responsabilidade Limitada" define que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset garantem a condução das atividades operacionais e a tomada de decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é uma alternativa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição gestora para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado.

Performance — Último Mês

114.4078114.7746115.1526115.519404/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9716%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7147%, saindo de R$ 2.973.713 para R$ 2.994.966 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observando a série diária, o momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 115,407137, refletindo um movimento de alta relevante logo no início do mês. Após esse pico inicial, a cota oscilou em um patamar próximo, apresentando pequenas variações diárias. O valor máximo da cota na série foi registrado no último dia do período, 29/05/2026, atingindo 115,519363. O comportamento do fundo demonstrou resiliência, mantendo uma trajetória de valorização consistente, apesar das flutuações pontuais observadas ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.407814R$ 2.973.7131
05/05/2026114.552567R$ 2.977.4751
06/05/2026115.407137R$ 2.999.6871
07/05/2026115.172517R$ 2.993.5891
08/05/2026115.211585R$ 2.994.6041
11/05/2026115.164048R$ 2.993.3691
12/05/2026115.053667R$ 2.990.5001
13/05/2026114.958869R$ 2.988.0361
14/05/2026115.174188R$ 2.993.6321
15/05/2026114.915097R$ 2.986.8981

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