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SAFRA BUILDING BLOCK MACRO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.120.243/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 242.016.430
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.120.243/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/07/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Macro Master FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 05 de julho de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações do portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 242.016.430, conforme a última atualização disponível em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira dentro dos limites regulatórios vigentes. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma equipe técnica que centraliza as decisões de alocação. Trata-se de uma estrutura consolidada sob a administração de uma das instituições financeiras tradicionais do mercado brasileiro, operando de forma técnica e transparente.

Performance — Último Mês

125.1295125.5032125.8881126.261704/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9048%. O valor da cota iniciou o mês em 125,1295 e encerrou em 126,2617. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de valorização diária ocorrendo em 06/05, quando a cota atingiu 126,0157. Após esse movimento, a cota oscilou em um patamar estável, apresentando leves retrações pontuais, mas mantendo trajetória de recuperação até o final do período. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4168%, reduzindo de R$ 104,45 milhões para R$ 102,97 milhões. Essa divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere saídas de recursos, apesar de o número de cotistas ter permanecido inalterado em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma gestão de ativos que, embora tenha gerado retorno positivo, enfrentou uma redução no volume total de capital sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.129527R$ 104.455.8911
05/05/2026125.276049R$ 104.585.6031
06/05/2026126.015773R$ 105.296.4511
07/05/2026125.853902R$ 105.134.0091
08/05/2026126.048980R$ 104.602.0971
11/05/2026125.998492R$ 103.657.0101
12/05/2026125.895614R$ 103.580.3151
13/05/2026125.773060R$ 104.159.1611
14/05/2026125.947977R$ 103.757.5561
15/05/2026125.666128R$ 103.520.0651

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