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SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.887.335/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.172.173
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.887.335/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Long & Short Master FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 29 de novembro de 2019. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação do veículo. Conforme a sua denominação, o fundo adota a estratégia "Long & Short", que consiste na montagem de posições compradas e vendidas simultâneas em ativos, buscando capturar distorções de preços entre eles ou proteger a carteira contra movimentos direcionais do mercado. Como um fundo do tipo "Master", ele atua como o veículo principal de investimento, centralizando os ativos que compõem a estratégia definida pela gestora. Em 18 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 113.172.173. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme permitido pelo seu regulamento e pela política de investimento estabelecida pela Safra Asset. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de arbitragem e operações estruturadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão de uma gestora consolidada.

Performance — Último Mês

142.0384142.7852143.5546144.301404/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1214%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 4,3240%, saltando de R$ 46,99 milhões para R$ 49,02 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série diária revela uma trajetória de volatilidade inicial. Após uma queda pontual no dia 05/05, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 07/05, alcançando 144,30. Posteriormente, observou-se um movimento de recuo gradual até meados do mês, com a cota atingindo a mínima de 142,67 em 18/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o período em trajetória ascendente. O aumento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere a entrada de novos recursos no veículo durante o intervalo analisado, apesar da manutenção do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026142.372624R$ 46.997.1064
05/05/2026142.038423R$ 46.886.7864
06/05/2026143.010495R$ 48.452.1094
07/05/2026144.301408R$ 48.884.9854
08/05/2026144.232383R$ 48.861.6014
11/05/2026143.785510R$ 48.710.2144
12/05/2026143.648710R$ 48.683.8704
13/05/2026143.141847R$ 48.512.0904
14/05/2026143.217324R$ 48.307.0704
15/05/2026142.767362R$ 48.155.2984

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