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SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.144.735/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 202.939.342
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.144.735/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Long Only Master FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 10 de agosto de 2017. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada e possui sua gestão e administração centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo do tipo "Master", ele serve como veículo de investimento central, permitindo que outros fundos da família Safra aloquem seus recursos em sua estratégia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 202.939.342. A estratégia "Long Only" indica que o fundo mantém uma postura de investimento focada na compra de ativos, sem a realização de operações de venda a descoberto, buscando exposição direcional aos mercados em que atua. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia específica gerida pela Safra Asset, mantendo-se dentro das normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

227.8601233.9315240.1869246.258304/0515/0529/05-4.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,9543%. O valor da cota iniciou o mês em 241,4925 e encerrou em 229,5282. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 193,68 milhões para R$ 185,38 milhões, uma queda de 4,2857%. Observou-se uma tendência de valorização inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 246,2583. A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuado, atingindo o menor patamar do período em 19/05, com cota de 227,8601. Após uma breve recuperação técnica entre os dias 20 e 26 de maio, a cota voltou a apresentar quedas sucessivas até o fechamento do mês. Em relação à base de investidores, houve um leve incremento, com o número de cotistas passando de 5 para 6 no dia 27/05, mantendo-se estável até o final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026241.492506R$ 193.682.8125
05/05/2026242.939164R$ 194.935.9275
06/05/2026246.258313R$ 197.618.6425
07/05/2026243.129930R$ 195.323.7425
08/05/2026243.703225R$ 195.883.4585
11/05/2026238.926467R$ 192.106.7795
12/05/2026237.298896R$ 190.697.5815
13/05/2026232.144454R$ 185.408.6995
14/05/2026233.685223R$ 186.691.8645
15/05/2026230.911329R$ 184.167.9635

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