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SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.108.624/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.281.510
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.108.624/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Long Biased Master FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado pela CVM na categoria de Multimercado. O fundo iniciou suas atividades em 13 de maio de 2024 e possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das operações do veículo. Conforme a sua classificação, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, adotando uma estratégia do tipo "Long Biased". Isso significa que a gestão mantém uma exposição direcional predominante comprada em ativos, buscando capturar valorizações, mas mantendo a possibilidade de realizar ajustes táticos conforme a análise do cenário econômico. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 35.281.510. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele atua como o veículo central de investimento, sendo estruturado para concentrar os recursos que podem ser acessados por outros fundos de investimento. A gestão é realizada integralmente pela Safra Asset, que define a alocação dos ativos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

128.9434131.1028133.3277135.487104/0515/0529/05-1.50%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026133.168190R$ 103.256.3864
05/05/2026133.934016R$ 104.036.0724
06/05/2026135.487128R$ 105.279.9094
07/05/2026134.925289R$ 104.931.3304
08/05/2026134.358294R$ 104.976.1314
11/05/2026132.717830R$ 103.887.2354
12/05/2026132.422525R$ 103.576.9194
13/05/2026130.716060R$ 102.288.3284
14/05/2026131.196622R$ 102.735.3214
15/05/2026129.974350R$ 101.830.9664

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