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SAFRA BUILDING BLOCK LONG BIASED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.063.966/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.801.117
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.063.966/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Long Biased FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 9 de maio de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado, categoria que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia do tipo "Long Biased". Essa abordagem caracteriza-se por manter uma exposição líquida comprada em ações, buscando capturar valorização no mercado de renda variável, enquanto mantém flexibilidade para realizar operações táticas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da política de investimento e pela prestação de serviços operacionais. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 13.801.117. Por se tratar de um veículo de investimento que opera em múltiplos mercados, o fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia ativa, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as características específicas da classe de cotas.

Performance — Último Mês

127.9131130.0498132.2511134.387804/0515/0529/05-1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,5878% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 0,4183%, saindo de R$ 24,79 milhões para R$ 24,68 milhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou resiliência, registrando um crescimento líquido de 196 para 201 investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico da cota atingido em 06/05 (134,387791). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização acentuada, atingindo seu ponto mínimo em 19/05 (127,913117). Após esse momento de queda relevante, a cota exibiu uma recuperação parcial e maior volatilidade, oscilando entre patamares próximos a 130,00 até o encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa instabilidade, mantendo-se pressionado pela desvalorização da cota, apesar da entrada de novos cotistas ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026132.169068R$ 24.792.711196
05/05/2026132.918707R$ 24.934.331197
06/05/2026134.387791R$ 25.210.917197
07/05/2026133.854183R$ 25.110.813197
08/05/2026133.315439R$ 25.134.746200
11/05/2026131.693028R$ 24.928.863201
12/05/2026131.394108R$ 24.872.279201
13/05/2026129.694585R$ 24.550.568201
14/05/2026130.171118R$ 24.660.773202
15/05/2026128.947391R$ 24.428.939202

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