Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Safra Building Block Liquidez Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas decisões operacionais e pela condução da estratégia do fundo perante os órgãos reguladores. Como um veículo de investimento na categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase em instrumentos de crédito privado. Essa estrutura permite uma diversificação que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para receber investimentos de outros fundos ou investidores institucionais, centralizando a gestão dos ativos. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado ou divulgado publicamente devido à sua recente constituição. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas movimentações financeiras e administrativas.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 114.169418 | R$ 440.634.071 | 4 |
| 05/05/2026 | 114.243903 | R$ 440.958.111 | 4 |
| 06/05/2026 | 114.322093 | R$ 439.104.253 | 4 |
| 07/05/2026 | 114.374336 | R$ 436.865.288 | 4 |
| 08/05/2026 | 114.443804 | R$ 436.921.408 | 4 |
| 11/05/2026 | 114.516319 | R$ 437.100.177 | 4 |
| 12/05/2026 | 114.592655 | R$ 437.050.732 | 4 |
| 13/05/2026 | 114.691507 | R$ 435.983.990 | 4 |
| 14/05/2026 | 114.757824 | R$ 436.003.734 | 4 |
| 15/05/2026 | 114.838185 | R$ 436.534.895 | 4 |
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