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SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.080.922/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.080.922/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Liquidez Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas decisões operacionais e pela condução da estratégia do fundo perante os órgãos reguladores. Como um veículo de investimento na categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase em instrumentos de crédito privado. Essa estrutura permite uma diversificação que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para receber investimentos de outros fundos ou investidores institucionais, centralizando a gestão dos ativos. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado ou divulgado publicamente devido à sua recente constituição. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas movimentações financeiras e administrativas.

Performance — Último Mês

114.1694114.6153115.0747115.520604/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1835% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 114,169418 e encerrou em 115,520612, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série. O patrimônio líquido do fundo também apresentou tendência de alta, com um incremento de 3,5285%, saindo de R$ 440,63 milhões para R$ 456,18 milhões. Observa-se um momento de maior expansão no patrimônio entre os dias 18/05 e 20/05, quando o montante saltou de R$ 440,89 milhões para R$ 460,13 milhões, atingindo o pico da série. Após esse movimento, o patrimônio apresentou oscilações leves, mas manteve-se em patamar superior ao observado no início do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando quatro investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por movimentações de capital dos cotistas existentes e não por alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.169418R$ 440.634.0714
05/05/2026114.243903R$ 440.958.1114
06/05/2026114.322093R$ 439.104.2534
07/05/2026114.374336R$ 436.865.2884
08/05/2026114.443804R$ 436.921.4084
11/05/2026114.516319R$ 437.100.1774
12/05/2026114.592655R$ 437.050.7324
13/05/2026114.691507R$ 435.983.9904
14/05/2026114.757824R$ 436.003.7344
15/05/2026114.838185R$ 436.534.8954

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