CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
FI

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 55.110.383/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.110.383/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Incentivado RF Ativo II FIF Inv em Infra é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), este veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo estruturado como condomínio fechado, as cotas não são resgatáveis a qualquer momento, seguindo as regras específicas de liquidez e prazos definidas em seu regulamento interno. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a projetos de infraestrutura, aproveitando as características de incentivo fiscal inerentes a essa categoria de investimento no mercado brasileiro. O patrimônio líquido do fundo é composto por ativos de renda fixa atrelados a esse segmento estratégico. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

102.2669102.6607103.0665103.460304/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1669%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 102,2668 e encerrou em 103,4602. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,6719%, reduzindo-se de R$ 5.291.913 para R$ 5.203.437 ao final do período. Esse movimento de queda no patrimônio foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 73 para 66 cotistas. Observou-se um momento de maior volatilidade no patrimônio entre os dias 15/05 e 18/05, quando houve uma queda acentuada de R$ 5.294.650 para R$ 5.250.992, coincidindo com a saída de três cotistas. Apesar da valorização contínua da cota, a saída de investidores e a consequente redução do patrimônio líquido foram as marcas predominantes do comportamento do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026102.266891R$ 5.291.91373
05/05/2026102.392155R$ 5.298.39573
06/05/2026102.494904R$ 5.308.47273
07/05/2026102.517294R$ 5.319.63274
08/05/2026102.543693R$ 5.321.00174
11/05/2026102.544530R$ 5.300.64972
12/05/2026102.536311R$ 5.300.22472
13/05/2026102.543804R$ 5.300.61272
14/05/2026102.634140R$ 5.305.28172
15/05/2026102.627291R$ 5.294.65071

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma