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FI

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 59.447.444/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.447.444/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Incentivado IMA-B Master FIF é um fundo de investimento constituído em 13 de fevereiro de 2025, classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI). O veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de infraestrutura, sendo constituído como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) ou veículo equivalente de renda fixa com responsabilidade limitada, conforme sua denominação técnica. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos. O fundo tem como característica principal o foco em ativos de infraestrutura, buscando alinhar sua estratégia aos parâmetros de referência do índice IMA-B, que reflete a variação de títulos públicos atrelados à inflação. Por se tratar de um fundo classificado como "Master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores institucionais. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o segmento de infraestrutura, mantendo uma estrutura de governança centralizada sob a gestão da Safra Asset.

Performance — Último Mês

105.9526106.4310106.9239107.402404/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5683%, encerrando o mês em 107,257971. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,9402%, saltando de R$ 528,7 milhões para R$ 538,9 milhões, acompanhado por um leve aumento na base de cotistas, que passou de 3 para 4 investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Após um início de alta consistente até o dia 08/05, quando atingiu 107,402357, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, com a cota recuando para 105,952558 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual e sustentada até o encerramento do período. O pico de patrimônio líquido foi registrado em 27/05, totalizando R$ 540,0 milhões. Os dados demonstram uma volatilidade moderada na cotação, com o fundo encerrando o mês em patamar superior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026106.651869R$ 528.700.7123
05/05/2026106.806858R$ 530.630.0093
06/05/2026107.122400R$ 532.925.6963
07/05/2026107.071859R$ 533.778.3523
08/05/2026107.402357R$ 535.882.6783
11/05/2026107.214665R$ 535.245.1893
12/05/2026107.156358R$ 534.954.1033
13/05/2026106.428567R$ 530.601.7393
14/05/2026106.751985R$ 532.623.4753
15/05/2026106.133810R$ 529.512.3963

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