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FI

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI PJ FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 54.904.544/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 357.318.141
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.904.544/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI PJ FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal o mercado de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 357.318.141. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura está voltada para o investimento em ativos de infraestrutura, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. O público-alvo deste produto é composto por pessoas jurídicas, conforme indicado em sua nomenclatura oficial. O fundo segue as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e busca alocar seus recursos em títulos que compõem o segmento de infraestrutura, mantendo o compromisso com a política de investimento definida em seu regulamento. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

125.0249125.4643125.9171126.356504/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0639%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 125,026 e encerrou em 126,356. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 13,6121%, reduzindo-se de R$ 1,417 bilhão para R$ 1,224 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 1.941 para 1.802 investidores ao longo do mês. Observa-se que a queda no patrimônio foi mais acentuada em momentos específicos, como nos dias 14/05 e 25/05, quando houve reduções expressivas no volume total sob gestão. Apesar da saída de capital e da diminuição do número de participantes, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente, apresentando alta diária consistente durante todo o período analisado, sem registrar variações negativas relevantes na série de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.026363R$ 1.417.651.0561941
05/05/2026125.046365R$ 1.417.907.8541941
06/05/2026125.024879R$ 1.417.461.3411941
07/05/2026125.096588R$ 1.410.419.2341933
08/05/2026125.109170R$ 1.406.183.1871923
11/05/2026125.209696R$ 1.387.118.6361901
12/05/2026125.267426R$ 1.387.758.1851901
13/05/2026125.374216R$ 1.386.066.6961894
14/05/2026125.432623R$ 1.343.693.3221878
15/05/2026125.473154R$ 1.331.732.0581870

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