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FI

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 53.449.043/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 594.138.112
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.449.043/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal o setor de infraestrutura, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela condução das atividades operacionais e regulatórias do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 594.138.112. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes normativas vigentes para essa categoria. O fundo atua como um veículo do tipo "master", o que significa que sua estratégia é desenhada para concentrar recursos e viabilizar a alocação em ativos específicos do setor. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa atrelados a projetos de desenvolvimento nacional, sob a governança técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

129.6906130.1679130.6595131.136804/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1151%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante no valor da cota, que iniciou o mês em 129,6906 e encerrou em 131,1367. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 8,0078%, recuando de R$ 10,60 bilhões para R$ 9,75 bilhões ao final do mês. Esse movimento de queda no patrimônio foi mais acentuado entre os dias 14 e 18 de maio, período em que o montante passou de R$ 10,27 bilhões para R$ 9,98 bilhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, oscilando pontualmente entre 21 e 22 participantes, encerrando o período com 22 cotistas. A performance observada reflete uma valorização consistente do ativo, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026129.690629R$ 10.602.934.90522
05/05/2026129.714716R$ 10.644.385.66122
06/05/2026129.695651R$ 10.731.800.44922
07/05/2026129.773289R$ 10.696.242.30622
08/05/2026129.789623R$ 10.647.241.43022
11/05/2026129.897219R$ 10.440.954.87722
12/05/2026129.960609R$ 10.449.177.17022
13/05/2026130.075030R$ 10.472.623.33422
14/05/2026130.138903R$ 10.279.629.33722
15/05/2026130.184323R$ 10.206.695.55322

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