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FI

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 54.941.294/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.941.294/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra RF é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, focando sua estratégia na alocação em ativos de infraestrutura. Como um fundo incentivado, sua política de investimento está voltada para a aplicação em títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de infraestrutura, conforme as normas vigentes para esta categoria. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset visam conduzir as operações do fundo em conformidade com o seu regulamento e os objetivos de investimento estabelecidos. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o produto busca compor sua carteira com ativos que sigam as diretrizes de crédito e risco inerentes a esse segmento. Até o momento, o fundo mantém sua estrutura operacional sob a supervisão da instituição financeira responsável, atendendo aos requisitos regulatórios da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento em infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

120.4930120.9209121.3617121.789604/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0761%. O valor da cota iniciou o mês em 120,49 e encerrou em 121,78, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas. Destaca-se o movimento de alta relevante observado no dia 11/05, quando a cota saltou de 120,57 para 121,47. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 5,6931%, recuando de R$ 2,73 bilhões para R$ 2,58 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 4.250 para 4.205 cotistas ao final do mês. Observa-se que, apesar da valorização da cota, houve uma tendência de desinvestimento no período, refletida na queda contínua do patrimônio líquido, que atingiu seu ponto mais baixo no encerramento do mês, mesmo com a cota atingindo seu valor máximo na mesma data.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026120.492976R$ 2.738.890.3304250
05/05/2026120.513582R$ 2.741.709.8904259
06/05/2026120.494369R$ 2.735.988.7304259
07/05/2026120.564732R$ 2.739.259.8114264
08/05/2026120.578274R$ 2.725.222.2014259
11/05/2026121.476588R$ 2.700.013.3754243
12/05/2026120.719856R$ 2.684.217.2864243
13/05/2026120.823718R$ 2.675.470.5174246
14/05/2026120.881437R$ 2.607.299.7804240
15/05/2026120.921952R$ 2.598.756.7394228

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