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SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA

CNPJ 53.427.354/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.897.904
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.427.354/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em Infraestrutura, o veículo possui natureza de Renda Fixa e conta com responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pelas operações cotidianas do portfólio. O objetivo central desta estrutura é o investimento em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria de fundo. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 108.897.904 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o produto é voltado para a alocação em títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as normas específicas para essa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

122.2331122.5813122.9400123.288104/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8632% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,7098%, saltando de R$ 331,08 milhões para R$ 336,74 milhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve retração, passando de 828 para 820 investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se uma queda relevante no dia 13/05, quando o valor recuou para 122,36, após um período de estabilidade. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de 123,28 no encerramento do mês. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização acumulada, apesar da redução gradual no número de participantes, indicando que o crescimento do patrimônio foi impulsionado pela performance dos ativos subjacentes e não por novas captações líquidas no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026122.233084R$ 331.087.735828
05/05/2026122.365165R$ 331.565.496828
06/05/2026122.556720R$ 332.131.540829
07/05/2026122.606541R$ 334.396.829828
08/05/2026122.775295R$ 334.828.587828
11/05/2026122.739772R$ 334.513.059827
12/05/2026122.722255R$ 334.465.319827
13/05/2026122.360236R$ 332.747.554826
14/05/2026122.561581R$ 333.275.094826
15/05/2026122.272213R$ 332.433.700826

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