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SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.099.341/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.258.769
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.099.341/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Ibovespa FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme a sua política de investimento. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo enquadra-se na categoria de fundos de ações, o que implica que sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda variável, refletindo o comportamento do mercado acionário brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.258.769. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, a estrutura operacional busca simplificar o acesso do investidor à estratégia proposta pela gestora. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais associadas a este veículo de investimento.

Performance — Último Mês

167.7019172.0965176.6244181.019004/0515/0529/05-6.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3049%. O valor da cota iniciou o mês em 178,9869 e encerrou em 167,7018. A trajetória foi marcada por volatilidade, com um pico de valorização observado em 06/05, atingindo 181,0190, seguido por uma tendência de queda acentuada ao longo do mês, com o menor valor registrado no fechamento do período. O patrimônio líquido acompanhou essa desvalorização, apresentando uma retração de 10,7254%, saindo de R$ 5.183.427 para R$ 4.627.485. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 100 para 98 cotistas ao final do intervalo. O movimento de saída de recursos e a desvalorização da cota refletem o cenário de queda observado na série diária, especialmente após a primeira semana de maio, consolidando o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026178.986901R$ 5.183.427100
05/05/2026180.085138R$ 5.215.232100
06/05/2026181.019040R$ 5.037.960102
07/05/2026176.707549R$ 4.957.967103
08/05/2026177.607967R$ 4.988.030103
11/05/2026175.472595R$ 5.052.559104
12/05/2026173.969483R$ 4.916.496102
13/05/2026170.813410R$ 4.850.803102
14/05/2026172.064526R$ 4.886.333102
15/05/2026170.979639R$ 4.855.524102

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