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SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.019.321/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.019.321/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Building Block Crédito 30 Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco específico em Crédito Privado. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo iniciou suas atividades em 21 de março de 2025. Como um veículo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. A estratégia de Crédito Privado indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor o portfólio com ativos dessa natureza. Por se tratar de um fundo de investimento, a composição de sua carteira está sujeita às diretrizes estabelecidas em seu regulamento próprio. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão técnica da Safra Asset.

Performance — Último Mês

114.4249114.9461115.4832116.004404/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3804%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 114,42 e encerrou em 116,00. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 17,1975%, reduzindo-se de R$ 161,99 milhões para R$ 134,13 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi acentuado entre os dias 07/05 e 11/05, período em que o montante recuou de R$ 162,30 milhões para R$ 127,18 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de cotistas, que passou de 6 para 5 investidores logo no início do período, em 08/05, mantendo-se estável até o final do mês. Apesar da saída de capital e da redução do número de participantes, a rentabilidade da cota manteve trajetória de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.424850R$ 161.995.4326
05/05/2026114.507581R$ 162.112.8516
06/05/2026114.590530R$ 162.230.2856
07/05/2026114.660066R$ 162.308.4926
08/05/2026114.730162R$ 141.117.2925
11/05/2026114.823588R$ 127.182.3795
12/05/2026114.962470R$ 133.070.7695
13/05/2026115.042994R$ 133.067.9855
14/05/2026115.123920R$ 133.116.7865
15/05/2026115.192049R$ 133.196.8685

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