CredCapital
CredCapitalFundos › SAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
FI

SAFRA BDR-AÇÕES PB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 18.168.479/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.191.451
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.168.479/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/11/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra BDR-Ações PB Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Ações, sob a forma de responsabilidade limitada. Constituído em 02 de novembro de 2013, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das diretrizes do produto. Conforme a sua classificação, o fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de ações, utilizando os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) como instrumentos centrais para compor sua carteira. Esta estrutura permite que o investidor acesse ativos relacionados a empresas listadas no exterior, mantendo a negociação e a custódia dentro do ambiente do mercado financeiro brasileiro. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 100.191.451,00, conforme dados de 01 de julho de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de renda variável internacional por meio de uma estrutura gerida profissionalmente. A atuação da Safra Asset assegura a conformidade do fundo com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e governança na administração dos recursos alocados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

791.9786811.7853832.1922851.998904/0515/0529/05+7.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 7,1109% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,5462%, encerrando o mês em R$ 67.752.137, ante os R$ 64.805.910 iniciais. Em relação à base de investidores, houve uma redução, passando de 60 para 58 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Após uma leve queda inicial em 05/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente. Destaca-se o movimento de alta observado entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 805,97 para 837,26. Após um breve recuo entre 18/05 e 19/05, o ativo retomou o viés de valorização, mantendo uma sequência de ganhos diários ininterruptos a partir de 20/05 até o fechamento do período, atingindo o valor máximo de 851,99 na última data analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026795.436554R$ 64.805.91060
05/05/2026791.978613R$ 64.532.58360
06/05/2026808.015378R$ 65.802.65960
07/05/2026804.686727R$ 65.505.37660
08/05/2026806.941721R$ 65.636.85860
11/05/2026807.729380R$ 65.627.99060
12/05/2026805.976877R$ 65.205.66160
13/05/2026827.968183R$ 66.452.53759
14/05/2026834.857187R$ 66.857.91659
15/05/2026837.262582R$ 67.125.78359

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma