SAFRA BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 18.770.648/0001-02 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.770.648/0001-02

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/10/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Safra BDR-Ações Fundo de Investimento Financeiro CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de outubro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que centraliza as decisões operacionais e estratégicas do fundo. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.636.997. Por ser um fundo que atua no segmento de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) e ações, sua composição busca exposição a ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. A gestão da Safra Asset é responsável por conduzir a política de investimento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa de alocação que reflete a estratégia da gestora para o segmento de ações e ativos correlatos no cenário financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 7,0224%. O valor da cota iniciou o mês em 698,15 e encerrou em 747,18. Observou-se uma tendência de alta consistente na cotação, com destaque para o movimento de valorização acentuado entre os dias 12/05 e 14/05, quando o valor saltou de 707,22 para 732,48. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 4,1905%, saindo de R$ 48,08 milhões para R$ 50,09 milhões ao final do mês. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua ao longo de todo o período, reduzindo sua base de 818 para 793 investidores. Apesar da saída de cotistas, o fundo conseguiu expandir seu volume financeiro total, refletindo a valorização dos ativos subjacentes na carteira durante o intervalo analisado, com momentos pontuais de recuo na cota, como observado nos dias 05/05 e 18/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	698.155886	R$ 48.081.995	818
05/05/2026	695.096624	R$ 47.811.874	817
06/05/2026	709.133254	R$ 48.723.516	816
07/05/2026	706.182588	R$ 48.498.064	815
08/05/2026	708.130648	R$ 48.582.304	814
11/05/2026	708.791241	R$ 48.562.143	812
12/05/2026	707.223569	R$ 48.184.182	810
13/05/2026	726.479283	R$ 49.077.525	809
14/05/2026	732.488480	R$ 49.350.901	806
15/05/2026	734.565488	R$ 49.559.058	806

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