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SAFRA ANS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 09.137.330/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.304.825
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.137.330/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/02/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra ANS Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado e gerido pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional dos ativos que compõem a carteira. Constituído em 28 de fevereiro de 2008, o fundo possui um histórico de atuação no mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.304.825. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar sua composição aos objetivos definidos em seu regulamento. O Safra ANS Renda Fixa é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada. Por se tratar de um fundo de investimento, as decisões de alocação seguem as diretrizes estabelecidas pela Safra Asset, observando as normas vigentes para fundos de renda fixa no Brasil.

Performance — Último Mês

259.9699260.8122261.6800262.522304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9818%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 259,969894 e encerrou em 262,522284. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, evoluindo de R$ 96,77 milhões para R$ 97,42 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,6643%. Observou-se um momento de destaque no dia 20/05/2026, quando houve um incremento relevante no patrimônio líquido, coincidindo com a entrada de um novo cotista, elevando o total de 15 para 16 investidores. Apesar da queda pontual no patrimônio líquido registrada no fechamento do dia 29/05/2026, o número de cotistas manteve-se estável em 16 desde o dia 20/05/2026, consolidando a base de investidores após a expansão observada na terceira semana do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026259.969894R$ 96.777.78715
05/05/2026260.097255R$ 96.825.19915
06/05/2026260.231994R$ 96.875.35815
07/05/2026260.365617R$ 96.925.10115
08/05/2026260.498223R$ 96.974.46615
11/05/2026260.631354R$ 97.024.02615
12/05/2026260.764142R$ 97.073.45815
13/05/2026260.898382R$ 97.123.43115
14/05/2026261.032613R$ 97.173.40115
15/05/2026261.165540R$ 97.222.88515

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