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FI

SAFRA AGILITÉ SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 59.080.936/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.080.936/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA AGILITÉ SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado e possui um horizonte de longo prazo. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa, operando sob a supervisão técnica da instituição gestora. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um produto de longo prazo, sua dinâmica operacional é estruturada para atender aos objetivos de alocação definidos em seu regulamento interno, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

26.535326.627526.722526.814704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0529%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo da série analisada, refletindo uma evolução linear e estável do valor da unidade de investimento. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 12,6854%, saltando de R$ 101,05 milhões para R$ 113,87 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento contínuo na base de investidores, que passou de 208 para 242 cotistas no mesmo intervalo. O momento de maior aceleração no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando houve um aporte relevante, e novamente no final do mês, especificamente em 28/05, atingindo o pico de R$ 114,03 milhões antes de um leve ajuste no fechamento do dia 29/05. O cenário reflete uma captação líquida positiva e constante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.535322R$ 101.054.703208
05/05/202626.550071R$ 101.675.378211
06/05/202626.564920R$ 102.332.240213
07/05/202626.577599R$ 103.292.082216
08/05/202626.593179R$ 106.311.519219
11/05/202626.607343R$ 106.832.667221
12/05/202626.622129R$ 107.125.765223
13/05/202626.633133R$ 107.908.666224
14/05/202626.647777R$ 107.468.132226
15/05/202626.661877R$ 107.480.426225

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