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SAFRA AGILITÉ ORIGEM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.172.862/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.172.862/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Agilité Origem FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 31 de março de 2025. Classificado como um fundo de investimento em cotas de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional onde tanto a gestão quanto a administração são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Essa característica implica que o fundo não investe diretamente nos títulos de dívida, mas sim através de veículos selecionados pelo gestor. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do veículo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos presentes nos fundos investidos. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, contando com a expertise da Safra Asset para a seleção e monitoramento dos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

114.8061115.1914115.5883115.973604/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0170%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 114,806086 e encerrou em 115,973632. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,4047%, recuando de R$ 4.802.067 para R$ 4.686.593. Observa-se um momento de queda relevante no PL em 15/05/2026, quando o montante passou de R$ 4.810.140 para R$ 4.709.222, acompanhado por uma redução pontual no número de cotistas, que caiu de 70 para 69. Após esse evento, a base de investidores retornou a 70 cotistas a partir de 25/05/2026, mantendo-se estável até o final do período. Apesar da valorização contínua da cota, a redução do PL reflete uma saída líquida de recursos do fundo ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.806086R$ 4.802.06770
05/05/2026114.876481R$ 4.805.01170
06/05/2026114.933719R$ 4.794.14570
07/05/2026114.986490R$ 4.796.34670
08/05/2026115.052332R$ 4.799.09370
11/05/2026115.121083R$ 4.801.96170
12/05/2026115.177718R$ 4.804.32370
13/05/2026115.239201R$ 4.806.88870
14/05/2026115.317167R$ 4.810.14070
15/05/2026115.377421R$ 4.709.22269

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