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SAFRA AGILITÉ KAT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 59.825.178/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.825.178/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFRA AGILITÉ KAT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo opera sob a estrutura de investimento em cotas. Isso significa que a estratégia principal do fundo consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de crédito privado conforme sua política específica. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais e de conformidade do produto. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma estrutura de gestão profissionalizada, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais estabelecidas pela gestora.

Performance — Último Mês

115.5126115.9032116.3055116.696004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0245%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 115,5126 e encerrou em 116,6960. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 14,8905%, recuando de R$ 12,56 milhões para R$ 10,69 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 12,57 milhões para R$ 10,87 milhões, mantendo-se em patamares inferiores durante o restante do mês. Quanto à base de investidores, houve um leve crescimento, encerrando o período com 118 cotistas, ante os 116 registrados no início do mês. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.512638R$ 12.560.672116
05/05/2026115.583606R$ 12.568.389116
06/05/2026115.641320R$ 12.574.665116
07/05/2026115.694650R$ 10.873.462116
08/05/2026115.761041R$ 10.879.702116
11/05/2026115.830758R$ 10.616.666115
12/05/2026115.888232R$ 10.621.934115
13/05/2026115.950624R$ 10.627.653115
14/05/2026116.029596R$ 10.614.701115
15/05/2026116.090735R$ 10.620.294115

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