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SAFRA AGILITÉ GRADUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.079.201/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.079.201/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Agilité Gradus FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada como uma classe de investimento em cotas, o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a alocação em ativos de renda fixa emitidos por instituições privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. O regime de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado por meio de uma gestão profissional centralizada na Safra Asset. Atualmente, não há dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

111.8613112.2408112.6317113.011104/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0278%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, encerrando o período em 113,011076. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento na maior parte do intervalo, saindo de R$ 17,72 milhões para R$ 18,03 milhões, representando uma variação positiva de 1,7858%. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 22/05/2026, atingindo R$ 18,35 milhões, seguido por uma retração nos últimos dias do mês. Em relação à base de investidores, houve uma tendência de queda no número de cotistas, que iniciou o período com 163 participantes e finalizou com 158. O movimento de saída de cotistas foi mais acentuado a partir de 25/05/2026, coincidindo com a redução observada no patrimônio líquido total nos dias subsequentes até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.861340R$ 17.722.459163
05/05/2026111.930014R$ 17.734.569163
06/05/2026111.985846R$ 17.761.425163
07/05/2026112.037464R$ 17.878.983163
08/05/2026112.101989R$ 17.935.331164
11/05/2026112.169722R$ 17.962.649163
12/05/2026112.225638R$ 18.084.963163
13/05/2026112.286285R$ 18.119.613163
14/05/2026112.363005R$ 18.120.903162
15/05/2026112.422455R$ 18.208.802162

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