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SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 35.712.437/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 191.151.639
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.712.437/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2020, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações cotidianas do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 191.151.639. Por ser um fundo classificado na categoria de ações, sua política de investimento está estruturada para manter a maior parte de seus recursos aplicados em ativos de renda variável, conforme as normas vigentes para essa classe. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerido por uma estrutura centralizada na Safra Asset. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e pelas normas da CVM, operando sob a supervisão direta de sua administradora.

Performance — Último Mês

124.2713127.7128131.2586134.700004/0515/0529/05-4.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,6989%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,1526%, passando de R$ 179,27 milhões para R$ 168,24 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (134,700037). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com tendência predominante de baixa, destacando-se quedas acentuadas em meados do mês, especificamente entre os dias 11 e 13 de maio. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a pressão vendedora, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo registrado na série, que ocorreu no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.815356R$ 179.270.6362
05/05/2026132.711123R$ 181.899.5442
06/05/2026134.700037R$ 184.670.0582
07/05/2026131.147897R$ 179.638.6592
08/05/2026131.642702R$ 180.208.9702
11/05/2026129.492408R$ 176.897.2962
12/05/2026128.729298R$ 175.852.6112
13/05/2026125.771656R$ 171.821.0692
14/05/2026126.938272R$ 172.716.6672
15/05/2026126.284597R$ 171.832.1402

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