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SAFE ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 44.212.328/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.777.778
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.328/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SAFE ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 11 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), ele possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, sendo destinado exclusivamente a investidores qualificados. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Vêneto Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para essa categoria de produto financeiro. Com base nos dados registrados em 9 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 19.777.778. Por se tratar de um fundo qualificado, o acesso é restrito a investidores que atendam aos critérios específicos de qualificação definidos pela regulação. Este fundo compõe o cenário de opções disponíveis no mercado de previdência, sendo gerido por uma equipe técnica focada na execução da estratégia definida para o perfil do produto.

Performance — Último Mês

15.123015.158515.195115.230504/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 0,6233% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 33.401.647 para R$ 33.609.856, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, quando a cota alcançou 15,230530. Em contrapartida, momentos de queda foram observados ao longo do mês, com destaque para o dia 19/05/2026, que registrou o menor valor da cota no período, situando-se em 15,123032. Apesar dessas variações pontuais, a tendência geral do mês foi de recuperação e crescimento, encerrando o período com um resultado superior ao patamar inicial. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.126079R$ 33.401.6471
05/05/202615.147578R$ 33.449.1221
06/05/202615.196548R$ 33.557.2591
07/05/202615.187729R$ 33.537.7831
08/05/202615.211694R$ 33.590.7041
11/05/202615.197566R$ 33.559.5071
12/05/202615.194881R$ 33.553.5761
13/05/202615.141430R$ 33.435.5461
14/05/202615.160899R$ 33.478.5371
15/05/202615.137988R$ 33.427.9461

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