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SAFE HAVEN INFRA B1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 50.705.390/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.235.653
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.705.390/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.235.653, com base na posição de 1º de julho de 2025. Como um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar seus recursos em ativos de renda fixa que atendam aos requisitos regulatórios específicos dessa classe. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a este setor, sendo gerido por uma estrutura profissional focada na condução da carteira conforme o seu regulamento. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado financeiro nacional sob a supervisão das entidades competentes.

Performance — Último Mês

1.24741.25211.25691.261604/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4454% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 25.546.467, ante os R$ 25.433.186 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,261425, seguido por um movimento de queda que culminou no ponto mais baixo do período em 19/05, quando a cota recuou para 1,247437. Após esse momento de retração, o ativo demonstrou uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, voltando a patamares próximos aos máximos observados no início de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, evidenciando a ausência de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.254977R$ 25.433.1863
05/05/20261.256096R$ 25.455.8723
06/05/20261.258311R$ 25.500.7523
07/05/20261.258166R$ 25.497.8153
08/05/20261.261425R$ 25.563.8573
11/05/20261.259923R$ 25.533.4183
12/05/20261.258680R$ 25.508.2343
13/05/20261.252173R$ 25.376.3563
14/05/20261.254717R$ 25.427.9093
15/05/20261.248568R$ 25.303.3083

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