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FI

SAFE HAVEN C2 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 66.317.277/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.317.277/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Safe Haven C2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 17 de abril de 2026 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias que combinam diferentes classes de ativos, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

180.1863181.5083182.8703184.192215/0521/0528/05+0.62%
No período compreendido entre 15/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6162% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 90.099.773 para R$ 90.654.924, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma volatilidade pontual. Após uma queda relevante observada em 19/05/2026, quando a cota recuou para 180,186328, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 25/05/2026, com a cota cotada a 184,192211. A partir dessa data, observou-se uma leve tendência de ajuste negativo nos últimos três dias da série, encerrando o período em 183,106710. Em suma, o fundo demonstrou resiliência ao recuperar as perdas iniciais do período, consolidando um resultado final favorável, apesar das oscilações diárias registradas na cotação e no patrimônio líquido ao longo das duas semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
15/05/2026181.985406R$ 90.099.7733
18/05/2026181.905193R$ 90.060.0613
19/05/2026180.186328R$ 89.209.0623
20/05/2026182.938874R$ 90.571.8293
21/05/2026183.994174R$ 91.094.3023
22/05/2026182.356349R$ 90.283.4253
25/05/2026184.192211R$ 91.192.3483
26/05/2026183.584624R$ 90.891.5363
27/05/2026183.336451R$ 90.768.6673
28/05/2026183.106710R$ 90.654.9243

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