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SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.960.816/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.921.987
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.960.816/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/04/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com data de constituição em 28 de abril de 2022, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.921.987. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a exposição a riscos de crédito corporativo ou de outros emissores, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

159.8379160.0876160.3449160.594704/0515/0528/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,3849% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 39.231.664 para R$ 39.382.664, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada na primeira quinzena, com momentos de queda pontual, como observado em 07/05, quando a cota atingiu o patamar de 159,837883. A partir de 14/05, o fundo iniciou uma tendência de alta mais consistente e contínua, superando a marca de 160,00 na cota e mantendo esse movimento de valorização até o encerramento do período analisado, atingindo o valor máximo de 160,594683 em 28/05. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates relevantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026159.978932R$ 39.231.6643
05/05/2026159.862323R$ 39.203.0683
06/05/2026159.926281R$ 39.218.7523
07/05/2026159.837883R$ 39.197.0743
08/05/2026159.915998R$ 39.216.2303
11/05/2026159.900065R$ 39.212.3233
12/05/2026159.896106R$ 39.211.3523
13/05/2026159.898609R$ 39.211.9663
14/05/2026160.016070R$ 39.240.7713
15/05/2026160.064250R$ 39.252.5863

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