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SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.378.232/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.403.180
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
33.378.232/0001-37
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/08/2019
Início Atividades
20/05/2025

Sobre o Fundo

O SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de agosto de 2019. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é estruturado como um fundo de investimento em cotas (FIC) de fundos de investimento entidades (FIE). A gestão dos recursos é de responsabilidade da SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. O fundo é destinado exclusivamente a investidores classificados como público-alvo profissional, possuindo a característica de responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.403.180 em 1º de julho de 2025. Sua estrutura permite a alocação em diversas classes de ativos, seguindo a estratégia de sua categoria multimercado, visando a composição de sua carteira conforme a política de investimento definida pelo gestor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
33.378.232/0001-37 · 33378232000137

O fundo SAFARI PREV CEM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 33.378.232/0001-37 (33378232000137), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.78470.83320.88320.931601/1005/1007/10+18.72%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 9,6478%. O patrimônio líquido (PL) também sofreu redução, passando de R$ 3.568.988 para R$ 2.970.246, o que representa uma retração de 16,7762%. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. Analisando a série mensal, observa-se que o PL e a cota atingiram seus picos em fevereiro, com a cota em 0,857905 e o PL em R$ 3.612.264. Após esse período, houve uma tendência de queda relevante, com recuos acentuados em março e maio. O ponto mais baixo da cota ocorreu em junho (0,727989), enquanto o menor valor do PL foi registrado em julho (R$ 2.830.325). Nos dois meses finais do período, houve uma recuperação gradual, encerrando setembro com a cota em 0,763085 e o PL em R$ 2.970.246.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.784744R$ 3.055.7501
02/10/20260.808948R$ 3.149.9991
05/10/20260.919850R$ 3.581.8461
06/10/20260.928141R$ 3.614.1281
07/10/20260.931628R$ 3.627.7071

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