CredCapital
CredCapital › Fundos › SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 39.489.005/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.929.936
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
09/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.489.005/0001-65
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades
08/05/2025

Sobre o Fundo

O SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 18 de setembro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. como sua gestora responsável pelas decisões de investimento. A estrutura operacional do fundo conta com o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM atuando como administrador e o BANCO BTG PACTUAL S/A exercendo a função de custodiante. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.929.936. Por sua natureza de fundo multimercado, a estratégia do veículo permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender ao seu objetivo de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
39.489.005/0001-65 · 39489005000165

O fundo SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 39.489.005/0001-65 (39489005000165), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.83190.90690.98421.059201/1005/1007/10+27.33%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 19,3676%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de redução, recuando 20,5204%, passando de R$ 5.920.717 para R$ 4.705.760. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio e a cota mantiveram estabilidade em janeiro e fevereiro, seguida por uma queda relevante em março, quando a cota recuou para 0,861334. O declínio persistiu sucessivamente até julho, mês em que o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo no período, em R$ 4.370.707. A partir de agosto, observou-se uma recuperação gradual, com a cota subindo para 0,756536 e encerrando o período em 0,785993, elevando o patrimônio líquido para R$ 4.705.760 em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.831883R$ 4.980.5041
02/10/20260.861911R$ 5.160.2861
05/10/20261.030007R$ 6.158.6781
06/10/20261.059221R$ 6.333.3561
07/10/20261.059246R$ 6.333.5051

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma