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SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.072.894/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.526.928
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.072.894/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 04 de fevereiro de 2013. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.526.928. Por ser um multimercado com viés de crédito privado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus ativos em diferentes classes, priorizando instrumentos de dívida corporativa. Esta estrutura permite que a gestão busque diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

4.21304.22794.24334.258204/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0511% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 87,82 milhões para R$ 88,75 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,0638%. Em relação à base de investidores, observou-se um incremento no número de cotistas, que passou de 2 para 3 no dia 26 de maio, mantendo-se estável até o encerramento do mês. A série diária demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 05, 07, 13 e 22 de maio. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente em todos esses episódios, consolidando uma trajetória de alta consistente ao longo das semanas. O movimento de valorização foi sustentado, culminando no valor máximo da cota de 4,258197 no último dia útil do período analisado, refletindo a evolução positiva do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.213906R$ 87.824.1092
05/05/20264.213043R$ 87.806.1272
06/05/20264.218816R$ 87.926.4562
07/05/20264.217502R$ 87.899.0662
08/05/20264.221922R$ 87.991.1722
11/05/20264.223706R$ 88.028.3672
12/05/20264.228145R$ 88.120.8692
13/05/20264.224217R$ 88.039.0212
14/05/20264.228783R$ 88.134.1832
15/05/20264.230433R$ 88.168.5542

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