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SABAMARPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.082.515/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.274.867
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.082.515/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SABAMARPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 03 de março de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de alocação conforme o regulamento do fundo. De acordo com os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.274.867. Por ser um fundo multimercado, o SABAMARPJ possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de acordo com os objetivos estabelecidos em seu estatuto. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas aplicações financeiras, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada no mercado brasileiro. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.62971.63751.64561.653404/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1142% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 12.374.204 para R$ 12.512.073, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,652718, refletindo um movimento de alta relevante no início do mês. Em contrapartida, observou-se uma sequência de quedas entre os dias 15/05 e 19/05, período em que a cota recuou de 1,641447 para 1,629718, configurando o ponto de menor valorização no mês. Após esse ajuste, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente a partir de 20/05, encerrando o mês próximo ao seu pico de performance, com a cota cotada em 1,653388 no último dia útil de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.635169R$ 12.374.2041
05/05/20261.637370R$ 12.390.8531
06/05/20261.652718R$ 12.507.0031
07/05/20261.648573R$ 12.475.6381
08/05/20261.651787R$ 12.499.9591
11/05/20261.648585R$ 12.475.7291
12/05/20261.647836R$ 12.470.0601
13/05/20261.647491R$ 12.467.4451
14/05/20261.653010R$ 12.509.2131
15/05/20261.641447R$ 12.421.7131

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