SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA · 55.112.606/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.112.606/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/05/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.742.724. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua estrutura operacional busca atender às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, permitindo que o capital seja direcionado a projetos de infraestrutura no país. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo reflete as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade legal necessária para o seu funcionamento e a transparência das informações prestadas aos cotistas sobre sua composição e administração.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2670% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 1,139717. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional de 0,2670%, saindo de R$ 48.524.693 para R$ 48.654.257. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,142615. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,128561. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual nos dias subsequentes, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.136682	R$ 48.524.693	1
05/05/2026	1.138020	R$ 48.581.824	1
06/05/2026	1.141029	R$ 48.710.250	1
07/05/2026	1.140162	R$ 48.673.243	1
08/05/2026	1.142615	R$ 48.777.967	1
11/05/2026	1.141059	R$ 48.711.553	1
12/05/2026	1.140203	R$ 48.675.008	1
13/05/2026	1.133088	R$ 48.371.278	1
14/05/2026	1.136170	R$ 48.502.857	1
15/05/2026	1.129844	R$ 48.232.767	1

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