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S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.976.744/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.931.245
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.976.744/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O S24 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 02 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.931.245. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender aos requisitos legais para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura de renda fixa voltada para o mercado de capitais brasileiro, com gestão profissional focada na seleção de ativos pertinentes ao seu mandato.

Performance — Último Mês

1.20421.20821.21241.216504/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,4976%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 19.956.456, ante os R$ 19.857.637 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 1,216462. Em contrapartida, momentos de queda foram observados ao longo do mês, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 1,204991, e o dia 19/05, registrando 1,204151, o menor valor do período. Após essas oscilações, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na última semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado. A trajetória reflete um comportamento de mercado típico de renda fixa, com ajustes diários que resultaram em um fechamento favorável ao final do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.208874R$ 19.857.6371
05/05/20261.211091R$ 19.894.0581
06/05/20261.213953R$ 19.941.0661
07/05/20261.213666R$ 19.936.3601
08/05/20261.216462R$ 19.982.2901
11/05/20261.214819R$ 19.955.2931
12/05/20261.214148R$ 19.944.2791
13/05/20261.207912R$ 19.841.8331
14/05/20261.210676R$ 19.887.2381
15/05/20261.204991R$ 19.793.8541

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