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FI

RWK FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 55.266.850/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.266.850/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RWK FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de longo prazo em áreas essenciais para o desenvolvimento econômico do país. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor das cotas subscritas. Atualmente, o fundo opera sob a gestão técnica da Safra Asset, que é responsável pela tomada de decisões sobre a composição da carteira e pelo acompanhamento dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa. Os dados cadastrais não indicam o valor do patrimônio líquido atual, sendo um fundo de constituição recente no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

104.5784104.8727105.1760105.470304/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7673% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 26,21 milhões para R$ 26,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo registrou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, atingindo o valor mínimo de cota de 104,611848. A partir da segunda quinzena, a performance retomou o viés de alta, com destaque para o período entre 20/05 e 28/05, quando a cota atingiu seu pico de 105,470256. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026104.616143R$ 26.218.4122
05/05/2026104.719895R$ 26.244.4142
06/05/2026104.942502R$ 26.300.2032
07/05/2026104.972065R$ 26.307.6112
08/05/2026105.145058R$ 26.350.9662
11/05/2026105.097781R$ 26.339.1182
12/05/2026105.095199R$ 26.338.4712
13/05/2026104.797556R$ 26.263.8772
14/05/2026104.993256R$ 26.312.9222
15/05/2026104.611848R$ 26.217.3362

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