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RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 41.901.871/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.765.166
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.901.871/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 02 de junho de 2021. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma característica específica de proteção patrimonial aos investidores. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle legal. A gestão da carteira de ativos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que detém a competência técnica para a tomada de decisões de investimento e alocação dos recursos conforme a política definida. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.765.166. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor portfólios que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, operando sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.41791.45491.49311.530104/0515/0529/05-6.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,3226%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 172,23 milhões para R$ 161,34 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 1,530089 na cota em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão negativa entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,494072 para 1,444741. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa, encerrando o período na mínima da série, com a cota cotada a 1,417906. A variação do patrimônio foi proporcional à desvalorização da cota, refletindo o resultado acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.513605R$ 172.238.5983
05/05/20261.522895R$ 173.295.7523
06/05/20261.530089R$ 174.114.3543
07/05/20261.494072R$ 170.015.8913
08/05/20261.501865R$ 170.902.6253
11/05/20261.483888R$ 168.857.0333
12/05/20261.471231R$ 167.416.7373
13/05/20261.444741R$ 164.402.3403
14/05/20261.455113R$ 165.582.5033
15/05/20261.446341R$ 164.584.3323

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