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RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 38.452.593/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 121.789.121
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.452.593/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Este fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, característica que define a natureza jurídica de suas obrigações. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 121.789.121, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Como um fundo financeiro, sua finalidade está atrelada à alocação de recursos em ativos que compõem sua estratégia de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo reflete uma organização profissional, contando com instituições especializadas para a condução das atividades de administração e gestão. O RVA EMB III é voltado para investidores que buscam compreender a composição e a governança de veículos de investimento estruturados no mercado de capitais brasileiro, mantendo-se dentro dos parâmetros operacionais definidos por seus gestores.

Performance — Último Mês

1.55311.60491.65821.710004/0515/0529/05-5.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,9275%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 143,57 milhões para R$ 135,06 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Inicialmente, o fundo experimentou um momento de alta, atingindo o pico de valorização da cota em 08/05/2026 (1,710004). Contudo, a partir dessa data, iniciou-se um movimento de queda consistente, interrompido apenas por recuperações pontuais, como a observada em 20/05/2026. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado no encerramento do mês, em 29/05/2026, atingindo 1,559518. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o resultado negativo foi o principal fator para a diminuição do volume de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.657784R$ 143.570.5093
05/05/20261.675653R$ 145.118.0443
06/05/20261.707464R$ 147.872.9733
07/05/20261.696209R$ 146.898.2703
08/05/20261.710004R$ 148.092.9623
11/05/20261.662380R$ 143.968.5493
12/05/20261.644694R$ 142.436.9243
13/05/20261.592606R$ 137.925.8793
14/05/20261.601187R$ 138.669.0283
15/05/20261.580477R$ 136.875.4493

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