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RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ 66.574.089/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.574.089/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de abril de 2026. Trata-se de um veículo classificado na categoria de Renda Fixa Referenciada DI, o que indica que sua política de investimento busca acompanhar a variação da taxa de juros interbancários, utilizando ativos de baixo risco para compor sua carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo maior segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos operacionais. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante a CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., que detém a autonomia para a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, sempre respeitando o regulamento e as normas vigentes para fundos referenciados. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição aos movimentos da taxa DI, mantendo uma estrutura de gestão profissional e transparente. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada à manutenção de liquidez e alinhamento com os indicadores de referência do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

100.0000100.0880100.1787100.266722/0526/0529/05+0.27%
No período compreendido entre 22/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,2667%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou em 100,000000 e encerrou o intervalo em 100,266702. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 4,8554%, saltando de R$ 13,44 milhões para R$ 14,09 milhões. É importante notar que o crescimento do patrimônio foi particularmente expressivo no último dia do período analisado, sugerindo um aporte relevante em 29/05/2026, visto que o valor saltou de R$ 13,46 milhões no dia anterior para o montante final. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com o registro de apenas dois cotistas. A performance reflete a dinâmica de valorização diária contínua, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa na série de preços da cota apresentada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
22/05/2026100.000000R$ 13.440.0002
25/05/2026100.053181R$ 13.447.1482
26/05/2026100.106591R$ 13.454.3262
27/05/2026100.160192R$ 13.461.5302
28/05/2026100.213388R$ 13.468.6792
29/05/2026100.266702R$ 14.092.5602

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