RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O RUBIK Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado ao público geral. O fundo foi constituído em 20 de junho de 2024 e tem como objetivo operar no mercado de ativos de renda fixa, com foco em debêntures incentivadas voltadas para projetos de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela Rubik Capital Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.277.368. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, sob a gestão de profissionais especializados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.632.270/0001-07 (55632270000107), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes