CredCapital
CredCapital › Fundos › RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 46.700.422/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.153.218
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
09/10/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
46.700.422/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
04/07/2022
Início Atividades
04/07/2024

Sobre o Fundo

O Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 4 de julho de 2022, destinado ao público geral. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e enquadrado pela ANBIMA na categoria Multimercados Macro, o fundo busca operar em diversas classes de ativos, adaptando-se a diferentes cenários econômicos. A gestão do fundo é realizada pela Rubik Capital Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Banco BTG Pactual S/A atua como o custodiante dos ativos da carteira. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.153.218. Sua estrutura e classificação permitem que o gestor utilize estratégias diversificadas para a composição do portfólio, buscando a gestão de riscos e a alocação de capital conforme a estratégia macroeconômica adotada pela gestora.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
46.700.422/0001-70 · 46700422000170

O fundo RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 46.700.422/0001-70 (46700422000170), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.78801.80081.81401.826801/1005/1007/10+2.17%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 121.583.008 para R$ 129.058.590, representando uma variação positiva de 6,1485%. A cota registrou alta acumulada de 1,1716% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores durante todo o semestre. Observa-se que a cota manteve uma tendência de alta consistente entre janeiro e maio, atingindo seu pico em 01/05/2026 com o valor de 1,722020. No entanto, houve uma queda relevante no último mês da série, com a cota recuando para 1,697174 em 01/06/2026. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória de ascensão até maio, quando atingiu R$ 129.935.356, sofrendo uma redução no fechamento de junho para R$ 129.058.590.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.787958R$ 136.631.3092
02/10/20261.793563R$ 137.059.6302
05/10/20261.822719R$ 139.287.6572
06/10/20261.825587R$ 139.506.8392
07/10/20261.826830R$ 139.601.7722

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma